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Vol.72 中国真的走出通缩了吗?
2026年6月28日 · 1:17:27
中国到底走出通缩了吗?石磊拆解GDP平减指数、PPI和CPI数据,指出2026年一季度物价拐点已至,但产业间K型分化严重:AI、硬科技和出口产业链钱多货紧,传统消费和内需行业仍陷通缩。节目以汽车行业为缩影,剖析生产强、内销差、出口猛的结构性矛盾,并警示AI数据中心高杠杆商业模式对利率的脆弱性。面对极端行情,石磊强调均衡配置与风险预算,但指出成长与价值两种价值观内在冲突,投资者需警惕人性中的注意力偏差。

Vol.50 狂飙的白银、大宗商品与能源革命
2026年1月11日 · 1:57:26
本期节目邀请遂玖资产创始人胡克勤,与主播石磊、敏姐深入剖析白银暴涨暴跌背后的产业逻辑与金融逼空机制,并系统讲解大宗商品CTA策略的三种收益来源(动量、波动率、Carry)。随后以十年为尺度复盘中国能源体系的演化——从2015年煤炭供给侧改革、2017年气荒到2021年煤电矛盾,直至当下风光大规模并网带来的电网韧性挑战,指出矛盾转移驱动的投资机遇,强调用产业生态视角发现价值重估机会。